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探索利用焦煤场外期权避险

2018年4月以来,在供给侧结构性改革、环保治理及市场供需变化的共同发酵中,煤焦价格波动显著加大,焦化企业的利润水平随之出现较大起伏。通过利用期货工具规避价格风险,焦企一改利润大幅波动的经营格局,极大地提高了经营稳定性和风险承受力。自焦炭期货上市以来,焦企对金融工具的使用愈发成熟,并始终致力于推广期现结合的创新业务模式。

随着供给侧改革进入深水区,焦炭价格和利润出现大幅波动,企业参与衍生品套保的需求进一步提升。场外期权是企业风险对冲工具的有利补充,也被称为“期货的期货”,为实体企业有效对冲风险带来了更多选择。

据记者了解,2018年,大商所继续推进场外期权试点,鼓励支持实体企业利用期货及场外期权工具规避现货风险。银河证券积极协调中国银河金融控股有限责任公司(下称银河金控)体系内资源,筹备大商所“2018年场外期权试点项目”,并通过为北京旭阳宏业化工有限公司(下称旭阳宏业)提供可定制化的场外期权服务,帮助企业规避经营风险,提升企业核心竞争力。

本次项目是旭阳集团全资子公司——旭阳宏业第三次成为大商所场外期权试点项目的服务主体,并且顺利结项。在此之前,2016年旭阳宏业完成2万吨焦炭场外期权试点交易,2017年完成2.8万吨焦炭场外期权试点交易,均顺利结项。

旭阳集团作为全国独立焦化企业及化工产品供应商龙头企业,年均焦煤采购量1400万吨左右,焦煤国内贸易量约60万吨,国际贸易量约100万吨。随着2018年原材料成本的大幅波动,旭阳宏业对上游原材料的保值需求也进一步增加,并希望通过场外期权工具来实现套期保值,深挖衍生品服务实体经济的创新模式,以期降低成本大幅波动,平滑企业收益曲线,实现企业的稳定经营。

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